年購(gòu)進(jìn)氣量（萬(wàn)立方米）

1

7536.53

7928.11

8894.46

年銷(xiāo)售氣量（萬(wàn)立方米）

2

7243.07

7684.97

8050.18

購(gòu)銷(xiāo)差率（%）

3=(1-2)/1

3.89%

3.07%

9.49%

一、折舊及攤銷(xiāo)費(fèi)

4=5+12

25,830,476.62

 26,733,813.44

30,666,324.10

（一）固定資產(chǎn)折舊

5=∑(6:11)

24,249,977.08

24,849,650.32

28,738,557.70

1、房屋及建筑物折舊

6

1,145,014.28

1,843,542.80

1,422,164.82

2、輸配管網(wǎng)折舊

7

21,488,592.34

21,550,143.09

25,336,416.28

3、交通運(yùn)輸工具折舊

8

 617,938.74

617,085.54

563,034.33

4、機(jī)械設(shè)備折舊

9

334,820.55

 365,227.48

390,111.92

5、辦公及電子設(shè)備折舊

10

 663,611.17

 473,651.41

1,026,830.35

6、其他設(shè)備折舊

11

（二）無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)

12=∑(13:16)

1,580,499.54

1,884,163.12

1,927,766.40

1、土地使用權(quán)攤銷(xiāo)

13

1,580,499.54

1,701,608.89

1,700,769.42

2、非專利技術(shù)攤銷(xiāo)

14

3、軟件、系統(tǒng)等攤銷(xiāo)

15

 182,554.23

 226,996.98

4、其他無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)

16

二、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

17=∑(18,30,45,57)

 41,807,692.93

 52,271,012.71

 50,270,495.11

（一）直接配氣成本

18=∑(19,23,26：29)

15,765,478.49

20,044,799.15

19,664,708.40

1、材料費(fèi)

19

 906,003.90

3,710,978.82

130,869.94

      其中：原材料

20

          添加劑材料

21

          其他材料

22

2、燃料動(dòng)力費(fèi)

23

 936,909.33

1,152,117.18

1,086,290.82

      其中：電費(fèi)

24

           燃料費(fèi)

25

3、修理費(fèi)

26

526,772.10

693,654.93

 536,978.56

4、配氣環(huán)節(jié)職工薪酬

27

8,018,068.79

8,711,930.99

11,151,545.49

5、安全生產(chǎn)費(fèi)用

28

78,770.68

1,547,464.55

5,385,642.25

6、其他相關(guān)費(fèi)用

29

5,298,953.69

4,228,652.68

1,373,381.34

（二）管理費(fèi)用

30

18,848,612.42

25,193,822.15

23,306,571.23

（三）銷(xiāo)售費(fèi)用

31

5,111,238.64

4,770,302.01

5,050,992.74

（四）稅金及附加

32=∑(33:39)

2,082,363.38

2,262,089.40

 2,248,222.74

1、房產(chǎn)稅

33

 93,134.24

 93,134.24

 93,134.24

2、土地使用稅

34

 244,290.47

 270,732.92

 270,732.92

3、車(chē)船稅

35

 5,339.40

 2,477.86

840

4、印花稅

36

 363,363.30

 461,963.90

 571,201.88

5、城市維護(hù)建設(shè)稅

37

 802,804.30

 836,371.97

 765,516.33

6、教育費(fèi)附加

38

 344,059.01

 358,445.11

 328,078.40

7、地方教育費(fèi)附加

39

 229,372.66

 238,963.40

 218,718.97

（五）財(cái)務(wù)費(fèi)用

C33=C37+C38+C39

 47,295,846.52

 44,842,632.78

 46,383,257.32

1、利息支出

C37

 37,394,355.35

 29,007,207.32

 33,850,749.15

2、利息收入

C38

 54,601.82

 297,664.81

 71,847.59

3、其他

C39

 9,956,092.99

 16,133,090.27

 12,604,355.76

四、總成本

C40=4+17+33

 114,934,016.07

 123,847,458.93

 127,320,076.53

一、管理費(fèi)用(元)

C1=C2+C3+C4+…+C15

18,848,612.42

25,193,822.15

23,306,571.23

1、管理職工薪酬

C2=表4.1D14

10,506,534.39

12,428,471.59

9,794,321.03

2、辦公費(fèi)

C3

 698,278.41

 976,348.55

341,216.38

3、印刷費(fèi)

C4

4、郵電費(fèi)

C5

 113,706.78

65,840.09

93,871.89

5、水電費(fèi)

C6

 93,418.51

173,976.62

265,101.50

6、差旅費(fèi)

C7

374,996.29

341,464.75

196,802.14

7、交通費(fèi)

C8

8、招待費(fèi)

C9

1,764,902.23

2,679,918.60

3,759,927.69

9、修理費(fèi)

C10

 87,849.69

 92,439.21

46,995.16

10、租賃費(fèi)

C11

1,982,317.00

2,100,245.04

11、咨詢?cè)u(píng)估費(fèi)

C12

12、勞保費(fèi)

C13

81,631.14

145,064.74

128,448.19

13、中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)

C14

1,145,525.19

1,377,226.12

903,667.08

14、其他管理費(fèi)用

C15

3,981,769.79

4,930,754.88

5,675,975.13

二、銷(xiāo)售費(fèi)用(元)

C16=C19+C20+…+C26

5,111,238.64

4,770,302.01

5,050,992.74

1、銷(xiāo)售職工薪酬

C17=表4.2D27

2,286,861.44

2,866,782.93

3,693,603.03

2、修理費(fèi)

C18

882.00

4,727.83

 28,721.48

3、辦公費(fèi)

C19

 33,166.79

69,064.93

72,614.04

4、促銷(xiāo)費(fèi)

C20

1,356,942.66

1,376,436.60

212,439.05

5、差旅費(fèi)

C21

 281.43

7,687.80

 10,551.76

6、會(huì)議費(fèi)

C22

5,327.44

7、郵電費(fèi)

C23

19,145.30

 39,911.24

8、廣告費(fèi)

C24

22,200.00

 125,458.92

220,545.67

9、保險(xiǎn)費(fèi)

C25

10、車(chē)輛費(fèi)

C26

 500.00

11、其他銷(xiāo)售費(fèi)用

C27

1,410,904.32

 295,170.26

 772,606.47

三、財(cái)務(wù)費(fèi)用(元)

C28=C29-C30+C31

47,295,846.52

44,842,632.78

46,383,257.32

1、利息支出

C29

 37,394,355.35  

 29,007,207.32  

 33,850,749.15  

2、利息收入

C30

 54,601.82

 297,664.81

 71,847.59

3、其他

C31

 9,956,092.99

 16,133,090.27  

 12,604,355.76